我们平时说的基金净值，一般是指基金单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
一般来说，基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
融通领先成长历史净值查询（近一个月）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
日增长率
|
申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-08 | 1.0240 | 3.0100 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-07 | 1.0180 | 2.9950 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-04 | 0.9950 | 2.9350 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-03 | 0.9970 | 2.9400 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-02 | 0.9870 | 2.9150 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-27 | 0.9800 | 2.8970 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-26 | 0.9760 | 2.8860 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-25 | 0.9950 | 2.9350 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-24 | 0.9900 | 2.9220 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-23 | 0.9650 | 2.8580 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-20 | 0.9720 | 2.8760 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-19 | 0.9850 | 2.9100 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-18 | 0.9710 | 2.8740 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-17 | 0.9660 | 2.8610 | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-16 | 0.9920 | 2.9280 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-13 | 1.0010 | 2.9510 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-12 | 1.0060 | 2.9640 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-11 | 1.0090 | 2.9710 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-10 | 1.0050 | 2.9610 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-04-09 | 0.9890 | 2.9200 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |