篇一：[小公司名称]员工规章制度
一、目的
为加强公司管理，规范员工行为，保障公司和员工的合法权益，特制定本规章制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、工作纪律
考勤制度
公司实行[具体工作时间制，如每周五天工作制，每天上午 9:00 - 下午 6:00]。员工应按时上下班，不得迟到、早退。
迟到或早退 15 分钟以内，每次扣除工资[X]元；迟到或早退超过 15 分钟，按旷工半天处理，扣除当日双倍工资。旷工一天，扣除当日三倍工资，并给予警告处分。
员工请假需提前填写《请假申请表》，并按审批流程获得批准。病假需提供医院证明。未经批准擅自休假者，视为旷工。
工作态度
员工应遵守职业道德，敬业爱岗，认真负责地完成工作任务。严禁在工作时间内从事与工作无关的活动，如玩游戏、浏览无关网站等。如有违反，发现一次给予口头警告，屡教不改者将视情节轻重给予相应处罚。
同事之间应团结协作，互相尊重，不得在公司内部拉帮结派、搬弄是非。如有矛盾应及时沟通解决，维护良好的工作氛围。
四、薪酬福利
薪酬结构
员工薪酬由基本工资、绩效工资两部分组成。基本工资根据员工岗位和职级确定，绩效工资与员工工作业绩挂钩，按照绩效考核结果发放。
福利待遇
公司为员工缴纳五险一金，按照国家规定执行。
员工享有带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等法定假期。
公司定期组织员工团建活动，如聚餐、户外拓展等，增强团队凝聚力。在重要节日，为员工发放节日福利。
五、培训与发展
培训计划
公司根据业务发展和员工需求，制定年度培训计划，为员工提供内部培训和外部培训机会，帮助员工提升专业技能和综合素质。
职业晋升
公司建立公平公正的晋升机制，员工晋升依据个人工作表现、能力水平和公司发展需求综合评定。员工有机会通过内部竞聘等方式获得职位晋升。
六、奖励与惩罚
奖励制度
对工作表现优秀、为公司做出突出贡献的员工，公司将给予表彰和奖励，包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。
提出合理化建议并被公司采纳，为公司带来显著经济效益的员工，将获得相应奖励。
惩罚制度
对于违反公司规章制度的员工，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职降薪、辞退等处罚。
因员工故意或重大过失给公司造成经济损失的，员工需承担相应赔偿责任。
七、保密制度
公司的商业秘密、技术秘密、客户信息等属于公司机密，员工有义务严格保密。未经公司书面许可，不得向任何第三方透露公司机密信息。
员工离职后，仍需履行保密义务，保密期限按照相关法律法规和劳动合同约定执行。如有违反保密制度，公司将依法追究其法律责任。
八、附则
本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定并补充完善。
本制度解释权归公司所有。
篇二：[小公司名称]行政管理制度
一、总则
为加强公司行政管理，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。
二、办公环境管理
员工应保持办公区域的整洁卫生，办公用品摆放整齐有序。每天下班前，清理好个人桌面和周边垃圾，保持办公室整洁。
爱护公共财物，不得随意损坏公司办公设备、设施。如有损坏，应及时报告并照价赔偿。
节约水电资源，做到人走灯灭、关闭电器设备电源，避免浪费。
三、文件资料管理
文件分类与归档
公司文件分为行政文件、业务文件、财务文件等类别。各部门应指定专人负责文件的整理、归档工作，确保文件资料的完整性和准确性。
文件应按照年度、月份、主题等进行分类编号，建立电子和纸质档案目录，便于查询和检索。
文件借阅与使用
员工因工作需要借阅文件，需填写《文件借阅申请表》，经文件保管人和部门负责人批准后方可借阅。借阅期限一般不超过[X]个工作日，如需延期，应办理续借手续。
借阅文件时应妥善保管，不得擅自涂改、复制、转借他人。归还文件时，应确保文件完好无损。
四、会议管理
会议安排
公司定期召开周例会、月总结会等会议，由行政部门负责会议通知、议程安排、场地准备等工作。
会议通知应提前发送给参会人员，明确会议时间、地点、主题和议程。参会人员应提前做好准备，准时参加会议。
会议纪律
会议期间，参会人员应将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话、收发短信。如有紧急情况需要处理，应向主持人示意后，到会议室外进行。
积极参与会议讨论，认真听取他人发言，不得交头接耳、做与会议无关的事情。
会议记录与纪要
每次会议应由专人负责记录，详细记录会议内容、讨论结果、决议事项等。会议结束后，及时整理会议纪要，经领导审核后发送给相关人员。
会议纪要应明确责任人和完成时间，相关责任人应按照会议决议认真落实工作任务，行政部门负责跟踪督促检查。
五、车辆管理
公司车辆由行政部门统一调度和管理，主要用于公司业务活动。员工因工作需要使用车辆，需提前填写《车辆使用申请表》，注明用车时间、事由、行程等信息，经部门负责人和行政部门批准后，到行政部门领取车钥匙。
车辆使用者应遵守交通规则，安全驾驶，爱护车辆。出车前和收车后，应对车辆进行检查，如发现问题及时报告行政部门。
车辆的维修、保养、加油等费用由行政部门统一安排和报销。车辆使用者应保存好相关票据，按照公司财务制度进行报销。
六、接待管理
公司对外接待工作由行政部门统筹安排，各部门协助配合。接待工作应遵循热情、周到、节俭的原则，展示公司良好形象。
接待前，行政部门应了解来访人员的基本信息、来访目的、行程安排等，制定接待方案，明确接待规格、陪同人员、接待地点等。
接待过程中，陪同人员应注意言行举止，遵守商务礼仪。接待费用应按照公司规定的标准执行，严格控制开支，不得铺张浪费。接待结束后，及时办理报销手续。
七、附则
本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。
公司全体员工应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
篇三：[小公司名称]财务管理制度
一、总则
为规范公司财务管理，确保公司财务工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
二、财务人员职责
会计职责
负责公司日常账务处理，按照国家统一的会计制度和公司财务制度的规定，编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表。
审核原始凭证的真实性、合法性、完整性，对不符合规定的原始凭证予以退回，并要求相关人员更正补充。
定期核对账目，做到账证相符、账账相符、账实相符。负责财务档案的整理、归档和保管工作。
出纳职责
负责公司现金收付、银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金，确保账实相符。定期与银行核对账目，编制银行存款余额调节表。
保管库存现金、有价证券、空白支票及其他重要票据，确保资金和票据的安全。
三、财务审批流程
费用报销
员工因工作需要发生的费用支出，应在费用发生后及时填写《费用报销单》，并附上相关发票、收据等原始凭证。
费用报销单应注明费用发生日期、事由、金额等信息，经部门负责人审核签字后，报财务人员审核。财务人员审核无误后，提交总经理审批。
总经理审批通过后，出纳方可办理报销付款手续。对于金额较大或特殊的费用支出，需经公司管理层集体研究决定后，方可报销。
借款审批
员工因工作需要借款，应填写《借款单》，注明借款用途、金额、预计还款日期等信息，经部门负责人审核签字后，报财务人员审核。
财务人员审核借款合理性和还款能力后，提交总经理审批。总经理审批通过后，出纳方可支付借款。借款员工应在规定的时间内归还借款，逾期未还的，从工资中扣除。
四、资金管理
公司资金实行集中管理、统一调配的原则。财务部门应根据公司经营计划和资金状况，合理安排资金，确保公司资金的正常运转。
严格控制现金使用范围，超过规定限额的支出应通过银行转账方式办理。库存现金限额由财务部门根据公司实际情况确定，超出限额的现金应及时存入银行。
加强银行账户管理，定期对银行账户进行清理和核对。不得出租、出借公司银行账户，不得签发空头支票和远期支票。
五、资产管理
固定资产管理
公司固定资产实行归口管理，各部门负责本部门固定资产的日常管理和维护。财务部门负责固定资产的核算和监督。
固定资产购置应按照公司预算和审批程序进行，购置后应及时办理验收、入账、登记等手续。固定资产折旧按照国家规定和公司财务政策计提。
定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。如有盘盈、盘亏或毁损，应及时查明原因，按照规定进行处理。
流动资产管理
加强对存货的管理，建立健全存货采购、验收、入库、出库、保管等管理制度。定期对存货进行盘点，防止存货积压、浪费和丢失。
应收账款管理方面，业务部门应负责应收账款的催收工作，财务部门定期对应收账款进行核对和分析，及时发现和解决问题，降低坏账风险。
六、财务报表与财务分析
财务人员应按照国家规定和公司要求，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果、资金流动等情况进行综合分析和评价，为公司管理层提供决策支持。财务分析报告应包括分析结论、建议措施等内容。
七、税务管理
财务人员应熟悉国家税收法律法规，按照规定及时申报和缴纳各项税款，确保公司税务合规。
加强税务筹划，合理降低公司税负。关注税收政策变化，及时调整公司税务策略，充分享受税收优惠政策。
八、附则
本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。
公司全体员工应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理，情节严重的，依法追究法律责任。